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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 454.00 | 545.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 043.00 | 51 932.00 | 110.00 | 52 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 199.00 | 88 043.00 | 3 155.00 | 91 199.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 867 263.00 | | 867 263.00 | 867 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 730.00 | | 921 730.00 | 921 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 929.00 | 88 043.00 | 924 886.00 | 1 012 929.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 822 076.00 | | | 822 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DL TOTAL (I) | 877 054.00 | | | 877 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 886.00 | | | 924 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 071.00 | 971.00 | | 87 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 071.00 | 971.00 | | 87 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705.00 | | | 705.00 |
ST Autres comptes | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |