| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 20 383.00 | 16 136.00 | 4 246.00 | 20 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 847.00 | 165 137.00 | 6 711.00 | 171 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 555.00 | 121 781.00 | 14 774.00 | 136 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 796.00 | 303 055.00 | 202 742.00 | 505 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 173.00 | 24 433.00 | 222 740.00 | 247 173.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 136.00 | | 187 136.00 | 187 136.00 |
BT Marchandises | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 573.00 | | 126 573.00 | 126 573.00 |
BZ Autres créances | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
CF Disponibilités | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 166.00 | 24 433.00 | 799 732.00 | 824 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 962.00 | 327 488.00 | 1 002 474.00 | 1 329 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
DH Report à nouveau | -144 677.00 | -296 387.00 | | -144 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 089.00 | 151 710.00 | | 8 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 831.00 | 4 656.00 | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 39 490.00 | 33 226.00 | | 39 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 070.00 | 18 694.00 | | 28 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | 7 670.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 814.00 | 190 215.00 | | 262 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 722.00 | 111 347.00 | | 102 722.00 |
EA Autres dettes | 564 726.00 | 601 583.00 | | 564 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 984.00 | 929 510.00 | | 962 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 474.00 | 962 736.00 | | 1 002 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 984.00 | 929 510.00 | | 962 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 930.00 | | 2 866.00 | 502 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 919.00 | | 2 866.00 | 325 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 734.00 | 12 321.00 | | 290 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 734.00 | 12 321.00 | | 290 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 814.00 | 262 814.00 | | 262 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 726.00 | 564 726.00 | | 564 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 126 573.00 | | | 126 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
VP Divers | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 363.00 | 201 363.00 | | 201 363.00 |
VW T.V.A. | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 984.00 | 962 984.00 | | 962 984.00 |