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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 20 383.00 | 19 194.00 | 1 189.00 | 20 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 657.00 | 178 860.00 | 80 797.00 | 259 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 259.00 | 135 977.00 | 12 281.00 | 148 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 509.00 | 334 031.00 | 281 478.00 | 615 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 054.00 | 4 320.00 | 296 734.00 | 301 054.00 |
BN En cours de production de biens | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 234.00 | 13 334.00 | 177 899.00 | 191 234.00 |
BT Marchandises | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 318.00 | | 285 318.00 | 285 318.00 |
BZ Autres créances | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
CF Disponibilités | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 912.00 | 17 655.00 | 1 086 258.00 | 1 103 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 422.00 | 351 686.00 | 1 367 736.00 | 1 719 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
DH Report à nouveau | -95 803.00 | -115 875.00 | | -95 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 157.00 | 20 072.00 | | 30 157.00 |
DL TOTAL (I) | 107 600.00 | 77 444.00 | | 107 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 201.00 | 55 824.00 | | 166 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 875.00 | 4 022.00 | | 8 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 287.00 | 336 676.00 | | 452 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 089.00 | 163 988.00 | | 147 089.00 |
EA Autres dettes | 485 683.00 | 534 823.00 | | 485 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 135.00 | 1 095 334.00 | | 1 260 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 736.00 | 1 172 777.00 | | 1 367 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 135.00 | 1 095 334.00 | | 1 260 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | 9 000.00 | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 009.00 | | 76 500.00 | 539 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 799.00 | | 76 500.00 | 351 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 732.00 | 11 299.00 | | 322 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 732.00 | 11 299.00 | | 322 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 735.00 | 11 032.00 | 20 113.00 | 26 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 735.00 | 11 032.00 | 20 113.00 | 26 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 735.00 | 11 032.00 | 20 113.00 | 26 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 032.00 | 20 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 287.00 | 452 287.00 | | 452 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 683.00 | 485 683.00 | | 485 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 285 318.00 | 285 318.00 | | 285 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 169.00 | 397 169.00 | | 397 169.00 |
VW T.V.A. | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 135.00 | 1 260 135.00 | | 1 260 135.00 |