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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 20 383.00 | 18 175.00 | 2 208.00 | 20 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 157.00 | 171 327.00 | 11 831.00 | 183 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 259.00 | 133 231.00 | 15 028.00 | 148 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 009.00 | 322 732.00 | 216 277.00 | 539 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 977.00 | 24 433.00 | 270 544.00 | 294 977.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 091.00 | 2 302.00 | 215 789.00 | 218 091.00 |
BT Marchandises | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 405.00 | | 226 405.00 | 226 405.00 |
BZ Autres créances | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
CF Disponibilités | 84 781.00 | | 84 781.00 | 84 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 235.00 | 26 735.00 | 956 500.00 | 983 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 244.00 | 349 467.00 | 1 172 777.00 | 1 522 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
DH Report à nouveau | -115 875.00 | -136 588.00 | | -115 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 072.00 | 20 713.00 | | 20 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 006.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 444.00 | 58 378.00 | | 77 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 824.00 | 37 447.00 | | 55 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 3 671.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 676.00 | 314 507.00 | | 336 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 988.00 | 122 520.00 | | 163 988.00 |
EA Autres dettes | 534 823.00 | 528 506.00 | | 534 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 334.00 | 1 006 651.00 | | 1 095 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 777.00 | 1 065 029.00 | | 1 172 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 334.00 | 1 006 651.00 | | 1 095 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 400.00 | | 31 849.00 | 508 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 539 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 351 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 389.00 | | 21 649.00 | 331 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 10 200.00 | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 714.00 | 9 018.00 | 1.00 | 313 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 714.00 | 9 018.00 | | 313 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 433.00 | 2 302.00 | | 24 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 433.00 | 2 302.00 | | 24 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | 2 302.00 | | 24 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 676.00 | 336 676.00 | | 336 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 823.00 | 534 823.00 | | 534 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 226 405.00 | 226 405.00 | | 226 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VP Divers | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 487.00 | 315 487.00 | | 315 487.00 |
VW T.V.A. | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 334.00 | 1 095 334.00 | | 1 095 334.00 |