| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 20 383.00 | 17 156.00 | 3 227.00 | 20 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 847.00 | 168 428.00 | 3 419.00 | 171 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 159.00 | 128 130.00 | 11 029.00 | 139 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 400.00 | 313 714.00 | 194 686.00 | 508 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 288.00 | 24 433.00 | 255 855.00 | 280 288.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 717.00 | | 199 717.00 | 199 717.00 |
BT Marchandises | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
BZ Autres créances | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
CF Disponibilités | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 776.00 | 24 433.00 | 870 343.00 | 894 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 176.00 | 338 147.00 | 1 065 029.00 | 1 403 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
DH Report à nouveau | -136 588.00 | -144 677.00 | | -136 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 713.00 | 8 089.00 | | 20 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 006.00 | 2 831.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 58 378.00 | 39 490.00 | | 58 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 447.00 | 28 070.00 | | 37 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 4 651.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 507.00 | 262 814.00 | | 314 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 520.00 | 102 722.00 | | 122 520.00 |
EA Autres dettes | 528 506.00 | 564 726.00 | | 528 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 651.00 | 962 984.00 | | 1 006 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 029.00 | 1 002 474.00 | | 1 065 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 651.00 | 962 984.00 | | 1 006 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 796.00 | | 3 843.00 | 505 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 508 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 331 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 786.00 | | 3 843.00 | 328 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 055.00 | 10 659.00 | | 303 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 055.00 | 10 659.00 | | 303 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 507.00 | 314 507.00 | | 314 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 506.00 | 528 506.00 | | 528 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 165 916.00 | 165 916.00 | | 165 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VP Divers | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 349.00 | 246 349.00 | | 246 349.00 |
VW T.V.A. | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 651.00 | 1 006 651.00 | | 1 006 651.00 |