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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 588.00 | 122 961.00 | 22 628.00 | 145 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 551.00 | 13 919.00 | 1 632.00 | 15 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 250.00 | 30 221.00 | 62 029.00 | 92 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 260.00 | 167 100.00 | 90 160.00 | 257 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 840.00 | | 136 840.00 | 136 840.00 |
BN En cours de production de biens | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
BT Marchandises | 512 178.00 | | 512 178.00 | 512 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 433.00 | | 188 433.00 | 188 433.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 103.00 | | 890 103.00 | 890 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 363.00 | 167 100.00 | 980 263.00 | 1 147 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 921.00 | 750.00 | | 2 921.00 |
DG Autres réserves | 180 815.00 | 149 570.00 | | 180 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 903.00 | 43 416.00 | | 56 903.00 |
DL TOTAL (I) | 340 639.00 | 293 736.00 | | 340 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 370.00 | 268 966.00 | | 261 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 208.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 574.00 | 7 436.00 | | 50 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 141 905.00 | | 158 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 709.00 | 100 919.00 | | 70 709.00 |
EA Autres dettes | 98 275.00 | 98 457.00 | | 98 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 623.00 | 617 891.00 | | 639 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 263.00 | 911 628.00 | | 980 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 404.00 | 549 327.00 | | 345 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 871.00 | 151 407.00 | | 168 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 744.00 | 490.00 | 790 234.00 | 789 744.00 |
FG Production vendue services | 627 064.00 | | 627 064.00 | 627 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 808.00 | 490.00 | 1 417 298.00 | 1 416 808.00 |
FM Production stockée | | | 26 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 316.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 26.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 26.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 4 122.00 | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 4 122.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | -4 097.00 | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 074.00 | 13 902.00 | | 21 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 979.00 | 1 084 220.00 | | 1 444 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 077.00 | 1 040 805.00 | | 1 388 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 903.00 | 43 416.00 | | 56 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 868.00 | | 10 283.00 | 251 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 257 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 253 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 996.00 | | 10 283.00 | 247 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 675.00 | 23 316.00 | 4 890.00 | 148 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 675.00 | 23 316.00 | 4 890.00 | 148 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 275.00 | 19 875.00 | 78 400.00 | 98 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 188 433.00 | | | 188 433.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 871.00 | | 168 871.00 | 168 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 505.00 | 45 551.00 | 46 954.00 | 92 505.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VP Divers | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 305.00 | 199 305.00 | | 199 305.00 |
VW T.V.A. | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 055.00 | 294 830.00 | 294 225.00 | 589 055.00 |