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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 295.00 | 12 284.00 | 11.00 | 12 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 994.00 | 67 341.00 | 39 653.00 | 106 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 206.00 | 79 625.00 | 49 581.00 | 129 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
BN En cours de production de biens | 181 803.00 | | 181 803.00 | 181 803.00 |
BT Marchandises | 551 323.00 | | 551 323.00 | 551 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 449.00 | | 334 449.00 | 334 449.00 |
BZ Autres créances | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
CF Disponibilités | 227 110.00 | | 227 110.00 | 227 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 426.00 | | 1 557 426.00 | 1 557 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 632.00 | 79 625.00 | 1 607 007.00 | 1 686 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
DL TOTAL (I) | 574 367.00 | | | 574 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 929.00 | | | 387 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 241.00 | | | 166 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
EA Autres dettes | 295 285.00 | | | 295 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 640.00 | | | 1 032 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 007.00 | | | 1 607 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 478.00 | | | 684 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 219.00 | | 1 134 219.00 | 1 134 219.00 |
FG Production vendue services | 675 745.00 | | 675 745.00 | 675 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 964.00 | | 1 809 964.00 | 1 809 964.00 |
FM Production stockée | | | 81 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 136.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 123.00 | | | 1 924 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 356.00 | | | 1 834 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 996.00 | | 12 053.00 | 265 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 844.00 | 129 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 844.00 | 119 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 109.00 | | 6 023.00 | 262 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 6 030.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 058.00 | 12 136.00 | 148 568.00 | 216 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 058.00 | 12 136.00 | 148 568.00 | 216 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 800.00 | 21 600.00 | 33 200.00 | 54 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 285.00 | 295 285.00 | | 295 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 334 449.00 | 334 449.00 | | 334 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 099.00 | 67 136.00 | 314 963.00 | 382 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 975.00 | 384 975.00 | | 384 975.00 |
VW T.V.A. | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 641.00 | 684 478.00 | 348 163.00 | 1 032 641.00 |