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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 588.00 | 140 199.00 | 5 389.00 | 145 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 551.00 | 15 022.00 | 528.00 | 15 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 006.00 | 47 773.00 | 47 233.00 | 95 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 016.00 | 202 994.00 | 57 022.00 | 260 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
BN En cours de production de biens | 109 996.00 | | 109 996.00 | 109 996.00 |
BT Marchandises | 548 560.00 | | 548 560.00 | 548 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 315.00 | | 252 315.00 | 252 315.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 321.00 | | 1 073 321.00 | 1 073 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 337.00 | 202 994.00 | 1 130 343.00 | 1 333 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 611.00 | 5 766.00 | | 8 611.00 |
DG Autres réserves | 268 593.00 | 224 873.00 | | 268 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 948.00 | 56 565.00 | | 74 948.00 |
DL TOTAL (I) | 452 152.00 | 387 204.00 | | 452 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 515.00 | 382 136.00 | | 354 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 101.00 | | 1 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 739.00 | 6 500.00 | | 13 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 771.00 | 128 169.00 | | 115 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 605.00 | 66 376.00 | | 93 605.00 |
EA Autres dettes | 99 400.00 | 98 576.00 | | 99 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 191.00 | 682 859.00 | | 678 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 343.00 | 1 070 063.00 | | 1 130 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 739.00 | 551 323.00 | | 593 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 841.00 | | 1 175.00 | 258 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 969.00 | | 1 175.00 | 254 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 841.00 | 15 153.00 | | 187 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 841.00 | 15 153.00 | | 187 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 252 315.00 | 252 315.00 | | 252 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 941.00 | 220 941.00 | | 220 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 574.00 | 49 122.00 | 63 452.00 | 133 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 197.00 | 260 985.00 | 212.00 | 261 197.00 |
VW T.V.A. | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 452.00 | 580 000.00 | 63 452.00 | 664 452.00 |