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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 588.00 | 144 167.00 | 1 422.00 | 145 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 551.00 | 15 327.00 | 224.00 | 15 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 971.00 | 56 564.00 | 44 406.00 | 100 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 996.00 | 216 058.00 | 49 939.00 | 265 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 574.00 | | 100 574.00 | 100 574.00 |
BT Marchandises | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 592.00 | | 264 592.00 | 264 592.00 |
BZ Autres créances | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
CF Disponibilités | 152 337.00 | | 152 337.00 | 152 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 401.00 | | 1 285 401.00 | 1 285 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 398.00 | 216 058.00 | 1 335 340.00 | 1 551 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 611.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 152.00 | 268 593.00 | | 332 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 448.00 | 74 948.00 | | 42 448.00 |
DL TOTAL (I) | 484 600.00 | 452 152.00 | | 484 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 892.00 | 354 515.00 | | 437 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 699.00 | 1 161.00 | | 77 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132.00 | 13 739.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 115 771.00 | | 142 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 344.00 | 93 605.00 | | 147 344.00 |
EA Autres dettes | 44 261.00 | 99 400.00 | | 44 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 740.00 | 678 191.00 | | 850 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 340.00 | 1 130 343.00 | | 1 335 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 515.00 | 593 739.00 | | 761 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 734.00 | | 838 734.00 | 838 734.00 |
FG Production vendue services | 727 868.00 | | 727 868.00 | 727 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 602.00 | | 1 566 602.00 | 1 566 602.00 |
FM Production stockée | | | -9 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 1 817.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 1 817.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -1 817.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 25 843.00 | | 13 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 743.00 | 1 321 895.00 | | 1 560 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 295.00 | 1 246 947.00 | | 1 518 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 448.00 | 74 948.00 | | 42 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 016.00 | | 5 980.00 | 260 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 144.00 | | 5 965.00 | 256 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 15.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 994.00 | 13 064.00 | | 202 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 994.00 | 13 064.00 | | 202 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 400.00 | 22 400.00 | 54 000.00 | 76 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 264 592.00 | 264 592.00 | | 264 592.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 892.00 | 204 667.00 | 35 225.00 | 239 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 793.00 | | | 1 328 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 703.00 | 284 703.00 | | 284 703.00 |
VW T.V.A. | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 608.00 | 760 383.00 | 89 225.00 | 849 608.00 |