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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 4 627.00 | 363.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 980.00 | 53 062.00 | 59 917.00 | 112 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 484.00 | 64 750.00 | 843 734.00 | 908 484.00 |
BT Marchandises | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BZ Autres créances | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 089.00 | | 205 089.00 | 205 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 573.00 | 64 750.00 | 1 048 823.00 | 1 113 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 109.00 | 14 745.00 | | 19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 30 109.00 | 25 745.00 | | 30 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 425.00 | 532 317.00 | | 318 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 683.00 | 461 860.00 | | 625 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 349.00 | 28 094.00 | | 25 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 58 282.00 | | 43 433.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 5 486.00 | | 5 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 713.00 | 1 086 041.00 | | 1 018 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 823.00 | 1 111 787.00 | | 1 048 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 893.00 | 1 012 259.00 | | 744 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 425.00 | 44 605.00 | 182 436.00 | 318 425.00 |
VI Groupe et associés | 625 684.00 | 625 684.00 | | 625 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 714.00 | 744 894.00 | 182 436.00 | 1 018 714.00 |