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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 10 679.00 | 599.00 | 11 279.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 5 372.00 | 812.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 282.00 | 108 350.00 | 3 931.00 | 112 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 199.00 | 124 401.00 | 788 796.00 | 913 199.00 |
BT Marchandises | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BZ Autres créances | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CF Disponibilités | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 043.00 | | 280 043.00 | 280 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 243.00 | 124 403.00 | 1 068 840.00 | 1 193 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 862.00 | 31 328.00 | | 96 862.00 |
DL TOTAL (I) | 107 862.00 | 42 328.00 | | 107 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 854.00 | 147 393.00 | | 96 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 074.00 | 764 055.00 | | 764 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 42 155.00 | | 37 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 52 032.00 | | 59 170.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 481.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 978.00 | 1 006 118.00 | | 960 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 840.00 | 1 048 447.00 | | 1 068 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 911.00 | 96 854.00 | | 46 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 074.00 | | | 764 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 854.00 | 49 943.00 | 46 912.00 | 96 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 359.00 | 109 448.00 | 46 912.00 | 156 359.00 |