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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 279.00 | 8 570.00 | 2 708.00 | 11 279.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198.00 | 5 104.00 | 94.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 895.00 | 96 242.00 | 15 652.00 | 111 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 986.00 | 109 917.00 | 802 068.00 | 911 986.00 |
BT Marchandises | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CF Disponibilités | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 378.00 | | 246 378.00 | 246 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 364.00 | 109 917.00 | 1 048 447.00 | 1 158 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 328.00 | 41 526.00 | | 31 328.00 |
DL TOTAL (I) | 42 328.00 | 52 526.00 | | 42 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 393.00 | 183 412.00 | | 147 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 055.00 | 729 990.00 | | 764 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 38 321.00 | | 42 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 032.00 | 41 784.00 | | 52 032.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 475.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 118.00 | 993 983.00 | | 1 006 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 447.00 | 1 046 510.00 | | 1 048 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 897.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 897.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 394.00 | 50 540.00 | 96 854.00 | 147 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 949.00 | 140 095.00 | 96 854.00 | 236 949.00 |