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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 5 061.00 | 1.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 976.00 | 90 235.00 | 24 740.00 | 114 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 552.00 | 102 356.00 | 808 195.00 | 910 552.00 |
BT Marchandises | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BZ Autres créances | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CF Disponibilités | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 314.00 | | 238 314.00 | 238 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 866.00 | 102 356.00 | 1 046 510.00 | 1 148 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 526.00 | 27 977.00 | | 41 526.00 |
DL TOTAL (I) | 52 526.00 | 38 977.00 | | 52 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 412.00 | 228 816.00 | | 183 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 990.00 | 697 940.00 | | 729 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 321.00 | 38 987.00 | | 38 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 784.00 | 37 820.00 | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 2 663.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 983.00 | 1 006 229.00 | | 993 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 510.00 | 1 045 206.00 | | 1 046 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 380.00 | 822 816.00 | | 856 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 412.00 | 45 810.00 | 137 603.00 | 183 412.00 |
VI Groupe et associés | 729 990.00 | 729 990.00 | | 729 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 984.00 | 856 381.00 | 137 603.00 | 993 984.00 |