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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 262.00 | 18 279.00 | 9 983.00 | 28 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 362.00 | 18 279.00 | 67 083.00 | 85 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
110 Total général Actif | 89 257.00 | 18 279.00 | 70 978.00 | 89 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 701.00 | 3 995.00 | | 1 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 488.00 | 48 109.00 | | 45 488.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 153.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 340.00 | 52 257.00 | | 47 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514.00 | 1 992.00 | | 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 443.00 | 231.00 | | 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 069.00 | 2 016.00 | | 2 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | 31.00 | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 22 319.00 | 24 808.00 | | 22 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -39 781.00 | | | -39 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 2 098.00 | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 937.00 | 11 774.00 | | 11 937.00 |
252 Charges sociales | 4 950.00 | 5 337.00 | | 4 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 2 622.00 | | 2 303.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 214.00 | 50 921.00 | | 47 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126.00 | 1 336.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344.00 | 1 636.00 | | 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 207.00 | | | 2 207.00 |