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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 319.00 | 20 966.00 | 14 354.00 | 35 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 419.00 | 20 966.00 | 71 454.00 | 92 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
060 Stock marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
110 Total général Actif | 95 952.00 | 20 966.00 | 74 986.00 | 95 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 558.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 730.00 | 14 791.00 | | 17 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 031.00 | 43 276.00 | | 44 031.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 774.00 | 58 068.00 | | 61 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 981.00 | 6 188.00 | | 7 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -396.00 | 495.00 | | -396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 876.00 | 1 266.00 | | 1 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -181.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 25 448.00 | 23 971.00 | | 25 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 583.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 866.00 | 11 881.00 | | 11 866.00 |
252 Charges sociales | 4 617.00 | 4 633.00 | | 4 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 830.00 | 2 337.00 | | 2 830.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 178.00 | 53 173.00 | | 57 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 597.00 | 4 895.00 | | 4 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 82.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 305.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 141.00 | 4 808.00 | | 3 141.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 892.00 | | | 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -892.00 | | | -892.00 |