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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 519.00 | 24 547.00 | 14 973.00 | 39 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 619.00 | 24 547.00 | 72 073.00 | 96 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
060 Stock marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
110 Total général Actif | 108 015.00 | 24 547.00 | 83 468.00 | 108 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 345.00 | 17 730.00 | | 9 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 069.00 | 44 031.00 | | 41 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | 13.00 | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 657.00 | 61 774.00 | | 59 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 012.00 | 7 981.00 | | 5 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | -396.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 526.00 | 1 876.00 | | 1 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | 375.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 24 372.00 | 25 448.00 | | 24 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 451.00 | | | -8 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 2 563.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 559.00 | 11 866.00 | | 11 559.00 |
252 Charges sociales | 1 698.00 | 4 617.00 | | 1 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | 2 830.00 | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 805.00 | 57 178.00 | | 49 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 852.00 | 4 597.00 | | 9 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 310.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 892.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 554.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 637.00 | 3 141.00 | | 9 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 121.00 | | | 3 121.00 |