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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 380.00 | 18 989.00 | 9 391.00 | 28 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 480.00 | 18 989.00 | 66 491.00 | 85 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
060 Stock marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
110 Total général Actif | 88 887.00 | 18 989.00 | 69 899.00 | 88 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 791.00 | 1 701.00 | | 14 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 276.00 | 45 488.00 | | 43 276.00 |
230 Autres produits | | 151.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 068.00 | 47 340.00 | | 58 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 188.00 | 514.00 | | 6 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | 443.00 | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 266.00 | 2 069.00 | | 1 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | 400.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 23 971.00 | 22 319.00 | | 23 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 391.00 | | | -8 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 2 278.00 | | 2 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 881.00 | 11 937.00 | | 11 881.00 |
252 Charges sociales | 4 633.00 | 4 950.00 | | 4 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | 2 303.00 | | 2 337.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 173.00 | 47 214.00 | | 53 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 895.00 | 126.00 | | 4 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 63.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 808.00 | 344.00 | | 4 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 706.00 | | | 3 706.00 |