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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 566 529.00 | 1 162 364.00 | 404 165.00 | 1 566 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 614 167.00 | 3 371 897.00 | 2 242 270.00 | 5 614 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 432.00 | 529 800.00 | 181 632.00 | 711 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 932 305.00 | 5 064 060.00 | 2 868 245.00 | 7 932 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BT Marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 808.00 | 36 187.00 | 917 621.00 | 953 808.00 |
BZ Autres créances | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
CF Disponibilités | 641 356.00 | | 641 356.00 | 641 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 163.00 | 36 187.00 | 1 845 975.00 | 1 882 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 468.00 | 5 100 247.00 | 4 714 220.00 | 9 814 468.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 1 075 539.00 | | | 1 075 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 276.00 | | | 277 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 137.00 | | | 316 137.00 |
DK Provisions réglementées | 505 084.00 | | | 505 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 236.00 | | | 2 631 236.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 285.00 | | | 1 267 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 909.00 | | | 180 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 728.00 | | | 449 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 984.00 | | | 2 052 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 220.00 | | | 4 714 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 778 370.00 | | | 6 778 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 932 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 908 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753 570.00 | | | 6 753 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 619.00 | 1 056 672.00 | 135 230.00 | 4 142 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142 619.00 | 1 056 672.00 | 135 230.00 | 4 142 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 322.00 | 169 449.00 | 49 688.00 | 385 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 797.00 | 20 390.00 | | 15 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 797.00 | 20 390.00 | | 15 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 119.00 | 219 839.00 | 49 688.00 | 401 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 449.00 | 49 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 728.00 | 449 728.00 | | 449 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 908 227.00 | | | 908 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
VB T. V. A. | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 985.00 | 403 395.00 | 858 590.00 | 1 261 985.00 |
VI Groupe et associés | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 345.00 | | | 391 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
VW T.V.A. | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 679.00 | 1 189 089.00 | 858 590.00 | 2 047 679.00 |