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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 707 248.00 | 1 295 268.00 | 411 981.00 | 1 707 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941 218.00 | 4 121 589.00 | 1 819 630.00 | 5 941 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 425.00 | 624 660.00 | 255 765.00 | 880 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 550 069.00 | 6 041 516.00 | 2 508 553.00 | 8 550 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 001.00 | | 99 001.00 | 99 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BT Marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 843.00 | 37 333.00 | 864 510.00 | 901 843.00 |
BZ Autres créances | 115 053.00 | | 115 053.00 | 115 053.00 |
CF Disponibilités | 959 572.00 | | 959 572.00 | 959 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 293.00 | 37 333.00 | 2 090 961.00 | 2 128 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 363.00 | 6 078 849.00 | 4 599 514.00 | 10 678 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 1 292 815.00 | | | 1 292 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 354.00 | | | 391 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 556.00 | | | 254 556.00 |
DK Provisions réglementées | 457 408.00 | | | 457 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 332.00 | | | 2 853 332.00 |
DP Provisions pour risques | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 108.00 | | | 864 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 328.00 | | | 591 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 517.00 | | | 177 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 664.00 | | | 1 677 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 514.00 | | | 4 599 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 932 306.00 | | | 7 932 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 550 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 544 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908 206.00 | | | 7 908 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 061.00 | 1 009 929.00 | 32 473.00 | 5 064 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 064 061.00 | 1 009 929.00 | 32 473.00 | 5 064 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505 084.00 | 89 603.00 | 137 279.00 | 505 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 38 518.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 187.00 | 1 145.00 | | 36 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 187.00 | 1 145.00 | | 36 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 271.00 | 129 266.00 | 137 279.00 | 571 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 121.00 | 137 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 328.00 | 591 328.00 | | 591 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 854 999.00 | 854 999.00 | | 854 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VB T. V. A. | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 808.00 | 365 426.00 | 493 382.00 | 858 808.00 |
VI Groupe et associés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 081.00 | | | 403 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 846.00 | 28 845.00 | | 38 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 841.00 | 1 055 841.00 | | 1 055 841.00 |
VW T.V.A. | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 363.00 | 1 178 981.00 | 493 382.00 | 1 672 363.00 |