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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | 3 611.00 | 96 389.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 338 120.00 | 1 054 396.00 | 283 723.00 | 1 338 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878 304.00 | 5 894 840.00 | 1 983 464.00 | 7 878 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 299.00 | 830 401.00 | 172 897.00 | 1 003 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 359 503.00 | 7 783 249.00 | 2 576 255.00 | 10 359 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 511.00 | 21 387.00 | 854 124.00 | 875 511.00 |
BZ Autres créances | 167 397.00 | | 167 397.00 | 167 397.00 |
CF Disponibilités | 1 116 108.00 | | 1 116 108.00 | 1 116 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 195.00 | 21 387.00 | 2 235 808.00 | 2 257 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 616 699.00 | 7 804 636.00 | 4 812 063.00 | 12 616 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 1 931 418.00 | | | 1 931 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 120.00 | | | 253 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
DK Provisions réglementées | 375 786.00 | | | 375 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 061.00 | | | 3 202 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 276.00 | | | 564 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 547.00 | | | 864 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 025.00 | | | 121 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 002.00 | | | 1 610 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 063.00 | | | 4 812 063.00 |