| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 180 456.00 | 880 700.00 | 299 755.00 | 1 180 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 732 414.00 | 4 621 172.00 | 2 111 242.00 | 6 732 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 309.00 | 616 273.00 | 267 035.00 | 883 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817 356.00 | 6 118 146.00 | 2 699 210.00 | 8 817 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BT Marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 021.00 | 25 187.00 | 786 834.00 | 812 021.00 |
BZ Autres créances | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
CF Disponibilités | 1 208 865.00 | | 1 208 865.00 | 1 208 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 426.00 | 25 187.00 | 2 188 239.00 | 2 213 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 030 782.00 | 6 143 333.00 | 4 887 449.00 | 11 030 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 1 644 168.00 | | | 1 644 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 512.00 | | | 447 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 451.00 | | | 193 451.00 |
DK Provisions réglementées | 384 106.00 | | | 384 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 438.00 | | | 3 126 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 116.00 | | | 750 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 184.00 | | | 81 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 565.00 | | | 737 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 011.00 | | | 1 761 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 449.00 | | | 4 887 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550 069.00 | | 1 280 912.00 | 8 550 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013 624.00 | 8 817 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 429.00 | 8 812 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544 969.00 | | 1 280 717.00 | 8 544 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 195.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041 517.00 | 1 068 416.00 | 991 786.00 | 6 041 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041 517.00 | 1 068 416.00 | 991 786.00 | 6 041 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 408.00 | 80 886.00 | 154 188.00 | 457 408.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
6T Sur comptes clients | 37 333.00 | 8 245.00 | 20 390.00 | 37 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 333.00 | 8 245.00 | 20 390.00 | 37 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 259.00 | 89 131.00 | 243 096.00 | 563 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 245.00 | 20 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 886.00 | 222 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 565.00 | 737 565.00 | | 737 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 800.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 116.00 | 316 291.00 | 433 825.00 | 750 116.00 |
VI Groupe et associés | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 702.00 | | | 378 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VW T.V.A. | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 851.00 | 1 327 026.00 | 433 825.00 | 1 760 851.00 |