| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 44 445.00 | 155 555.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 609.00 | 738 396.00 | 1 039 213.00 | 1 777 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 8 247.00 | 7 664.00 | 15 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 901.00 | 128 257.00 | 405 644.00 | 533 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 715.00 | 919 344.00 | 1 630 371.00 | 2 549 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 060.00 | 59 501.00 | 210 559.00 | 270 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 767.00 | 410.00 | 284 357.00 | 284 767.00 |
BZ Autres créances | 1 407 401.00 | 31 067.00 | 1 376 334.00 | 1 407 401.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 876.00 | 90 978.00 | 1 955 898.00 | 2 046 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 590.00 | 1 010 322.00 | 3 586 268.00 | 4 596 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 751.00 | -969 284.00 | | -570 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 487.00 | 398 533.00 | | 992 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 525.00 | 287 605.00 | | 231 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 261.00 | 916 853.00 | | 1 853 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 755.00 | 601 811.00 | | 548 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 702.00 | 269 111.00 | | 321 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 706.00 | 238 783.00 | | 655 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 325.00 | 77 195.00 | | 103 325.00 |
EA Autres dettes | 103 519.00 | 36 850.00 | | 103 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 007.00 | 1 223 750.00 | | 1 733 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 268.00 | 2 142 564.00 | | 3 586 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 028.00 | 807 975.00 | | 1 267 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 980.00 | 73 448.00 | | 132 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 722 379.00 | | 2 722 379.00 | 2 722 379.00 |
FG Production vendue services | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 076.00 | | 2 774 076.00 | 2 774 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 327.00 | 28 157.00 | | 77 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 327.00 | 33 756.00 | | 77 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 263.00 | | | 213 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 119.00 | 128 257.00 | | 21 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119.00 | 132 875.00 | | 21 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 208.00 | -99 119.00 | | 56 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 989.00 | 4 058 130.00 | | 4 197 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 501.00 | 3 659 597.00 | | 3 205 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 487.00 | 398 533.00 | | 992 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 172.00 | | 72 543.00 | 2 477 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 878.00 | | 64 543.00 | 2 462 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 8 000.00 | 14 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 390.00 | 209 697.00 | | 581 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 390.00 | 209 697.00 | | 581 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 276.00 | 13 225.00 | | 46 276.00 |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | 410.00 | 4 547.00 | 4 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 28 816.00 | 259.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 589.00 | 42 451.00 | 4 806.00 | 181 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 550.00 | 42 451.00 | 6 766.00 | 183 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 332.00 | 4 806.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | 20 701.00 | 150 275.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 706.00 | 655 706.00 | | 655 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
UX Autres créances clients | 284 366.00 | 284 366.00 | | 284 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 775.00 | 116 595.00 | 299 180.00 | 415 775.00 |
VI Groupe et associés | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VP Divers | 1 401 336.00 | 1 401 336.00 | | 1 401 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 200.00 | 1 750 906.00 | 22 294.00 | 1 773 200.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 007.00 | 1 267 028.00 | 449 455.00 | 1 733 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 366.00 | 72 128.00 | | 64 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 555.00 | 54 025.00 | | 39 555.00 |
ST Autres comptes | 1 662 746.00 | 1 829 727.00 | | 1 662 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 548.00 | 417.00 | | 1 548.00 |
YT Sous‐traitance | 18 469.00 | 21 538.00 | | 18 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 000.00 | 49 500.00 | | 66 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | 689.00 | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 644.00 | 72 817.00 | | 64 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 788 318.00 | 1 955 207.00 | | 1 788 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |