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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 88 889.00 | 111 111.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 434.00 | 17 200.00 | 33 234.00 | 50 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 948.00 | 16 799.00 | 2 149.00 | 18 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 266.00 | 122 889.00 | 166 378.00 | 289 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 307.00 | 89 061.00 | 82 246.00 | 171 307.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 897.00 | 659.00 | 306 237.00 | 306 897.00 |
BZ Autres créances | 721 981.00 | 700.00 | 721 281.00 | 721 981.00 |
CF Disponibilités | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 698.00 | 90 420.00 | 1 255 278.00 | 1 345 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 965.00 | 213 309.00 | 1 421 656.00 | 1 634 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 412.00 | -779 389.00 | | -737 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 049.00 | 41 976.00 | | -170 049.00 |
DL TOTAL (I) | 412 539.00 | 582 588.00 | | 412 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 943.00 | 170 906.00 | | 350 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 070.00 | 124 689.00 | | 74 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 068.00 | 898 976.00 | | 534 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 035.00 | 62 554.00 | | 50 035.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 111.00 | 1 257 856.00 | | 1 009 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 656.00 | 1 844 339.00 | | 1 421 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 775.00 | 1 183 861.00 | | 801 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 664.00 | 170 778.00 | | 2 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 760.00 | | 1 018 760.00 | 1 018 760.00 |
FD Production vendue biens | 1 916 540.00 | | 1 916 541.00 | 1 916 540.00 |
FG Production vendue services | 303 656.00 | | 303 657.00 | 303 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 955.00 | | 3 238 955.00 | 3 238 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 875.00 | 105.00 | | 37 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 086 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 875.00 | 2 139 280.00 | | 37 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 630.00 | 87 536.00 | | 17 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 229 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 630.00 | 1 316 600.00 | | 17 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 245.00 | 822 680.00 | | 20 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 576.00 | 3 879 659.00 | | 3 677 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 625.00 | 3 837 683.00 | | 3 847 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 049.00 | 41 976.00 | | -170 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 077.00 | | 43 189.00 | 249 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 289 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 193.00 | | 30 189.00 | 239 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | 13 000.00 | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 790.00 | 16 099.00 | | 106 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 790.00 | 16 099.00 | | 106 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 699.00 | | 20 638.00 | 109 699.00 |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 651.00 | 700.00 | 1 651.00 | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 009.00 | 700.00 | 22 289.00 | 112 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 904.00 | 700.00 | 26 183.00 | 115 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 22 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 070.00 | 52 037.00 | 22 034.00 | 74 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 068.00 | 534 068.00 | | 534 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
UX Autres créances clients | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 279.00 | 162 971.00 | 185 308.00 | 348 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 825.00 | | | 110 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 639 293.00 | 639 293.00 | | 639 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 437.00 | 1 109 437.00 | | 1 109 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 117.00 | 801 775.00 | 207 342.00 | 1 009 117.00 |