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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 100 001.00 | 99 999.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 630.00 | 26 885.00 | 31 745.00 | 58 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 948.00 | 17 557.00 | 1 391.00 | 18 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 872.00 | 144 443.00 | 152 429.00 | 296 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 327.00 | 103 856.00 | 61 471.00 | 165 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 247.00 | 659.00 | 556 588.00 | 557 247.00 |
BZ Autres créances | 673 375.00 | 5 697.00 | 667 679.00 | 673 375.00 |
CF Disponibilités | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 876.00 | 110 212.00 | 1 408 664.00 | 1 518 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 748.00 | 254 655.00 | 1 561 094.00 | 1 815 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -907 461.00 | -737 412.00 | | -907 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 216.00 | -170 049.00 | | -258 216.00 |
DL TOTAL (I) | 154 323.00 | 412 539.00 | | 154 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 232.00 | 350 943.00 | | 638 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 055.00 | 74 070.00 | | 22 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 392.00 | 534 068.00 | | 672 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 552.00 | 50 035.00 | | 67 552.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 771.00 | 1 009 111.00 | | 1 406 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 094.00 | 1 421 656.00 | | 1 561 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 974.00 | 801 775.00 | | 1 080 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 897.00 | 2 664.00 | | 290 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 909 468.00 | | 1 909 468.00 | 1 909 468.00 |
FG Production vendue services | 611 519.00 | | 611 519.00 | 611 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 987.00 | | 2 520 987.00 | 2 520 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 795.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 339.00 | 37 875.00 | | 19 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 339.00 | 37 875.00 | | 19 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 717.00 | 17 630.00 | | 50 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 714.00 | 17 630.00 | | 55 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 374.00 | 20 245.00 | | -36 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 377.00 | 3 677 576.00 | | 2 842 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 593.00 | 3 847 625.00 | | 3 100 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 216.00 | -170 049.00 | | -258 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 382.00 | | | 269 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 889.00 | 21 554.00 | | 122 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 889.00 | 21 554.00 | | 122 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 061.00 | 14 795.00 | | 89 061.00 |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700.00 | 4 997.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 420.00 | 19 792.00 | | 90 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 420.00 | 19 792.00 | | 90 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 392.00 | 672 392.00 | | 672 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UX Autres créances clients | 556 588.00 | 556 588.00 | | 556 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 897.00 | 290 897.00 | | 290 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 335.00 | 21 539.00 | 325 797.00 | 347 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VP Divers | 620 081.00 | 620 081.00 | | 620 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 292.00 | 1 338 292.00 | | 1 338 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 771.00 | 1 080 974.00 | 325 797.00 | 1 406 771.00 |