| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 77 778.00 | 122 222.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 245.00 | 13 381.00 | 6 863.00 | 20 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 948.00 | 15 630.00 | 3 318.00 | 18 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 077.00 | 106 790.00 | 142 287.00 | 249 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 793.00 | 109 699.00 | 132 094.00 | 241 793.00 |
BT Marchandises | 436 309.00 | | 436 309.00 | 436 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 744.00 | 659.00 | 121 084.00 | 121 744.00 |
BZ Autres créances | 921 501.00 | 1 651.00 | 919 850.00 | 921 501.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 061.00 | 112 009.00 | 1 702 051.00 | 1 814 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 138.00 | 218 799.00 | 1 844 339.00 | 2 063 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 389.00 | 453 619.00 | | -779 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 976.00 | -1 233 008.00 | | 41 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 175 641.00 | | |
DL TOTAL (I) | 582 588.00 | 716 252.00 | | 582 588.00 |
DP Provisions pour risques | 3 894.00 | 6 829.00 | | 3 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 894.00 | 6 829.00 | | 3 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 906.00 | 387 597.00 | | 170 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 689.00 | 174 147.00 | | 124 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 976.00 | 848 572.00 | | 898 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 554.00 | 57 451.00 | | 62 554.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 66 755.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 856.00 | 1 611 250.00 | | 1 257 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 339.00 | 2 334 331.00 | | 1 844 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 861.00 | 1 356 430.00 | | 1 183 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 778.00 | 208 975.00 | | 170 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 193.00 | | 1 291 193.00 | 1 291 193.00 |
FG Production vendue services | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 969.00 | | 1 391 969.00 | 1 391 969.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | 658.00 | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 3 876.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086 379.00 | 27 798.00 | | 2 086 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139 280.00 | 31 674.00 | | 2 139 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 536.00 | 4 302.00 | | 87 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229 064.00 | 305.00 | | 1 229 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 600.00 | 32 589.00 | | 1 316 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 680.00 | -914.00 | | 822 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 659.00 | 1 715 157.00 | | 3 879 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 683.00 | 2 948 165.00 | | 3 837 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 976.00 | -1 233 008.00 | | 41 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 054.00 | | 17 408.00 | 2 424 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192 384.00 | 249 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191 584.00 | 239 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 280.00 | | 16 497.00 | 2 414 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 774.00 | | 910.00 | 9 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 375.00 | 91 936.00 | 962 521.00 | 977 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 375.00 | 91 936.00 | 962 521.00 | 977 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 829.00 | 3 894.00 | 6 829.00 | 6 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 128.00 | 15 571.00 | | 94 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 659.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 448.00 | | 52 797.00 | 54 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 440.00 | 16 230.00 | 118 661.00 | 214 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 268.00 | 20 125.00 | 125 489.00 | 221 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 230.00 | 65 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 894.00 | 6 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 689.00 | 50 693.00 | 73 996.00 | 124 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 976.00 | 898 976.00 | | 898 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UP Prêts | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 687.00 | | | 172 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
VP Divers | 461 343.00 | 461 343.00 | | 461 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 751.00 | 345 751.00 | | 345 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 690.00 | 1 139 690.00 | | 1 139 690.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 856.00 | 1 183 861.00 | 73 996.00 | 1 257 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 465.00 | 56 538.00 | | 34 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 229.00 | 49 755.00 | | 56 229.00 |
ST Autres comptes | 1 379 979.00 | 1 562 380.00 | | 1 379 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 499.00 | 1 318.00 | | 2 499.00 |
YT Sous‐traitance | 187 917.00 | 21 668.00 | | 187 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 750.00 | 67 500.00 | | 45 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | 388.00 | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 996.00 | 56 926.00 | | 34 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 374.00 | 1 702 620.00 | | 1 672 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |