| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 135.00 | 15 722.00 | 6 413.00 | 22 135.00 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 24 684.00 | 21 449.00 | 3 235.00 | 24 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 320.00 | 28 095.00 | 11 225.00 | 39 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 680.00 | 381 799.00 | 114 881.00 | 496 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 575.00 | 447 065.00 | 143 510.00 | 590 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BN En cours de production de biens | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 851.00 | 8 022.00 | 1 254 829.00 | 1 262 851.00 |
BZ Autres créances | 228 649.00 | | 228 649.00 | 228 649.00 |
CF Disponibilités | 193 796.00 | | 193 796.00 | 193 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 997.00 | 8 022.00 | 1 810 975.00 | 1 818 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 572.00 | 455 087.00 | 1 954 484.00 | 2 409 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 033.00 | 252 773.00 | | 275 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 088.00 | 232 260.00 | | 166 088.00 |
DL TOTAL (I) | 507 121.00 | 551 033.00 | | 507 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 702.00 | 78 319.00 | | 133 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 173.00 | 16 513.00 | | 120 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 466.00 | 550 517.00 | | 618 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 030.00 | 415 302.00 | | 462 030.00 |
EA Autres dettes | 25 956.00 | 35 375.00 | | 25 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 036.00 | 80 357.00 | | 87 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 363.00 | 1 176 383.00 | | 1 447 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 484.00 | 1 727 416.00 | | 1 954 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 214 216.00 | | 4 214 216.00 | 4 214 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 216.00 | | 4 214 216.00 | 4 214 216.00 |
FM Production stockée | | | -8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 350.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 5 355.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | 4 219.00 | | -4 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 774.00 | 22 717.00 | | 8 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 954.00 | 83 257.00 | | 46 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 467.00 | 4 066 124.00 | | 4 240 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 378.00 | 3 833 864.00 | | 4 074 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 088.00 | 232 260.00 | | 166 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 689.00 | | | 530 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 283.00 | | | 511 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 327.00 | 63 221.00 | 40 484.00 | 424 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | 8 545.00 | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 151.00 | 54 677.00 | 40 484.00 | 417 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 466.00 | 618 466.00 | | 618 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 851.00 | | | 1 262 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 702.00 | 58 311.00 | 73 283.00 | 133 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VP Divers | 228 649.00 | | | 228 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 030.00 | 462 030.00 | | 462 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 630.00 | 1 518 130.00 | 500.00 | 1 518 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 363.00 | 1 371 972.00 | 73 283.00 | 1 447 363.00 |