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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 635.00 | 132.00 | 15 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 519.00 | 35 273.00 | 21 245.00 | 56 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 696.00 | 479 283.00 | 392 413.00 | 871 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 245.00 | 544 788.00 | 418 457.00 | 963 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 636.00 | | 175 636.00 | 175 636.00 |
BN En cours de production de biens | 72 406.00 | | 72 406.00 | 72 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 842.00 | 8 813.00 | 1 317 028.00 | 1 325 842.00 |
BZ Autres créances | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
CF Disponibilités | 490 767.00 | | 490 767.00 | 490 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 635.00 | 8 813.00 | 2 150 821.00 | 2 159 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 881.00 | 553 602.00 | 2 569 279.00 | 3 122 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 198.00 | | | 339 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 267.00 | | | 267 267.00 |
DL TOTAL (I) | 672 465.00 | | | 672 465.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 095.00 | | | 417 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 128.00 | | | 638 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 483.00 | | | 541 483.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 206.00 | | | 124 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 813.00 | | | 1 886 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 279.00 | | | 2 569 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 182.00 | | | 1 399 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 627.00 | | 331 125.00 | 765 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 016.00 | 108 490.00 | 963 245.00 | 25 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 580.00 | 18 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 016.00 | 100 910.00 | 942 811.00 | 25 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 612.00 | | 331 125.00 | 737 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 362.00 | 97 645.00 | 107 218.00 | 554 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 961.00 | 254.00 | 7 580.00 | 22 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 400.00 | 97 390.00 | 99 638.00 | 531 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 959.00 | 5 770.00 | 3 916.00 | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959.00 | 5 770.00 | 3 916.00 | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 959.00 | 5 770.00 | 3 916.00 | 16 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 770.00 | 3 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 128.00 | 638 128.00 | | 638 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 637.00 | 185 637.00 | | 185 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 206.00 | 124 206.00 | | 124 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 478.00 | 1 315 478.00 | | 1 315 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 095.00 | 88 924.00 | 240 262.00 | 417 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 764.00 | | | 312 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 235.00 | 1 420 825.00 | 2 410.00 | 1 423 235.00 |
VW T.V.A. | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 353.00 | 1 399 182.00 | 240 262.00 | 1 727 353.00 |