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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 492.00 | 41 599.00 | 21 893.00 | 63 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 265.00 | 521 118.00 | 364 146.00 | 885 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 587.00 | 593 082.00 | 392 505.00 | 985 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 759.00 | | 305 759.00 | 305 759.00 |
BN En cours de production de biens | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 996.00 | 8 609.00 | 1 360 386.00 | 1 368 996.00 |
BZ Autres créances | 103 833.00 | | 103 833.00 | 103 833.00 |
CF Disponibilités | 578 093.00 | | 578 093.00 | 578 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 364.00 | 8 609.00 | 2 463 754.00 | 2 472 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 951.00 | 601 692.00 | 2 856 259.00 | 3 457 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 381 465.00 | | | 381 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 112.00 | | | 188 112.00 |
DL TOTAL (I) | 635 578.00 | | | 635 578.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 345.00 | | | 518 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 232.00 | | | 244 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 053.00 | | | 568 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 399.00 | | | 506 399.00 |
EA Autres dettes | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 684.00 | | | 241 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 681.00 | | | 2 210 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 259.00 | | | 2 856 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 132.00 | | | 1 644 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 245.00 | | 93 665.00 | 963 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 323.00 | 985 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 323.00 | 963 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 811.00 | | 91 865.00 | 942 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 1 800.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 788.00 | 119 616.00 | 71 323.00 | 544 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 132.00 | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 153.00 | 119 484.00 | 71 323.00 | 529 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 813.00 | | 203.00 | 8 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 813.00 | | 203.00 | 8 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 813.00 | | 203.00 | 18 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 053.00 | 568 053.00 | | 568 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 116.00 | 128 116.00 | | 128 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 684.00 | 241 684.00 | | 241 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 865.00 | 1 358 865.00 | | 1 358 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 135.00 | 194 818.00 | 255 919.00 | 517 135.00 |
VI Groupe et associés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 928.00 | 1 506 718.00 | 4 210.00 | 1 510 928.00 |
VW T.V.A. | 232 056.00 | 232 056.00 | | 232 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 448.00 | 1 644 132.00 | 255 919.00 | 1 966 448.00 |