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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 348.00 | 22 557.00 | 791.00 | 23 348.00 |
AH Fonds commercial | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 24 684.00 | 24 103.00 | 580.00 | 24 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 290.00 | 37 741.00 | 19 549.00 | 57 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 286.00 | 458 056.00 | 223 229.00 | 681 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 373.00 | 542 457.00 | 246 916.00 | 789 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
BN En cours de production de biens | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 381.00 | 2 487.00 | 1 180 894.00 | 1 183 381.00 |
BZ Autres créances | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
CF Disponibilités | 223 504.00 | | 223 504.00 | 223 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 677.00 | 2 487.00 | 1 760 190.00 | 1 762 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 050.00 | 544 945.00 | 2 007 106.00 | 2 552 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 327 290.00 | 301 121.00 | | 327 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 382.00 | 186 169.00 | | 157 382.00 |
DL TOTAL (I) | 550 672.00 | 553 290.00 | | 550 672.00 |
DP Provisions pour risques | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 921.00 | 126 572.00 | | 250 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 122 704.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 725.00 | 33 502.00 | | 54 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 825.00 | 404 688.00 | | 599 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 511.00 | 417 235.00 | | 422 511.00 |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 6 272.00 | | 8 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 957.00 | 48 664.00 | | 83 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 144.00 | 1 159 638.00 | | 1 446 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 106.00 | 1 712 928.00 | | 2 007 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 532 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 532 974.00 | |
FM Production stockée | | | 30 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 817.00 | 6 250.00 | | 21 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 663.00 | 14 501.00 | | 25 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846.00 | -8 251.00 | | -3 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 455.00 | 11 572.00 | | 6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 864.00 | 49 754.00 | | 36 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 722.00 | 4 288 284.00 | | 4 613 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 340.00 | 4 102 116.00 | | 4 456 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 382.00 | 186 168.00 | | 157 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 345.00 | | 164 511.00 | 681 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 483.00 | 780 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 483.00 | 763 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 986.00 | | 618.00 | 24 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 849.00 | | 163 893.00 | 655 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 341.00 | 79 001.00 | 37 885.00 | 501 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 285.00 | 272.00 | | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 056.00 | 78 729.00 | 37 885.00 | 479 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 825.00 | 599 825.00 | | 599 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 381.00 | 1 183 381.00 | | 1 183 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 921.00 | 77 391.00 | 172 058.00 | 250 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 117.00 | | | 198 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
VP Divers | 150 079.00 | 150 079.00 | | 150 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 511.00 | 422 511.00 | | 422 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 419.00 | 1 217 889.00 | 172 058.00 | 1 391 419.00 |