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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 047.00 | 25 145.00 | 55 902.00 | 81 047.00 |
040 Immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 120.00 | 25 295.00 | 97 825.00 | 123 120.00 |
060 Stock marchandises | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 547.00 | 4 820.00 | 92 727.00 | 97 547.00 |
072 Créances – Autres | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
084 Disponibilités | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 250.00 | 4 820.00 | 269 430.00 | 274 250.00 |
110 Total général Actif | 397 371.00 | 30 115.00 | 367 256.00 | 397 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 357.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |