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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 475.00 | 59 657.00 | 81 818.00 | 141 475.00 |
040 Immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 174.00 | 59 807.00 | 124 367.00 | 184 174.00 |
060 Stock marchandises | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 750.00 | 4 820.00 | 80 930.00 | 85 750.00 |
072 Créances – Autres | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
084 Disponibilités | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 442.00 | 4 820.00 | 278 622.00 | 283 442.00 |
110 Total général Actif | 467 617.00 | 64 627.00 | 402 990.00 | 467 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 120.00 | | | 123 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 890.00 | | | 105 890.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |