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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 380.00 | 1 464.00 | 3 915.00 | 5 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 366.00 | 51 973.00 | 131 393.00 | 183 366.00 |
040 Immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 057.00 | 53 438.00 | 178 619.00 | 232 057.00 |
060 Stock marchandises | 158 019.00 | | 158 019.00 | 158 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 031.00 | 1 570.00 | 214 461.00 | 216 031.00 |
072 Créances – Autres | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
084 Disponibilités | 81 194.00 | | 81 194.00 | 81 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 979.00 | 1 570.00 | 468 409.00 | 469 979.00 |
110 Total général Actif | 702 037.00 | 55 008.00 | 647 028.00 | 702 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |