| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 380.00 | 4 079.00 | 1 300.00 | 5 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 879.00 | 46 570.00 | 96 308.00 | 142 879.00 |
040 Immobilisations financières | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 408.00 | 50 650.00 | 141 758.00 | 192 408.00 |
060 Stock marchandises | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 608.00 | 1 570.00 | 177 038.00 | 178 608.00 |
072 Créances – Autres | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
084 Disponibilités | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 860.00 | 1 570.00 | 453 290.00 | 454 860.00 |
110 Total général Actif | 647 269.00 | 52 220.00 | 595 048.00 | 647 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 488.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 058.00 | | | 232 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 399.00 | | | 45 399.00 |