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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 793.00 | 790.00 | 869 003.00 | 869 793.00 |
BT Marchandises | 148 744.00 | | 148 744.00 | 148 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BZ Autres créances | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 196.00 | | 212 196.00 | 212 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 989.00 | 790.00 | 1 081 199.00 | 1 081 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 734.00 | -41 789.00 | | -40 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 706.00 | 31 055.00 | | -37 706.00 |
DL TOTAL (I) | 296 815.00 | 334 520.00 | | 296 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 370.00 | 404 299.00 | | 358 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 826.00 | 71 773.00 | | 56 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 692.00 | 253 119.00 | | 336 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 496.00 | 22 422.00 | | 32 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 385.00 | 751 614.00 | | 784 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 199.00 | 1 086 134.00 | | 1 081 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 116.00 | 411 384.00 | | 490 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 141.00 | 22 619.00 | | 18 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 792.00 | | | 869 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 790.00 | | | 867 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 1.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 498.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 498.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 692.00 | 336 692.00 | | 336 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 941.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VB T. V. A. | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 230.00 | 45 961.00 | 199 011.00 | 340 230.00 |
VI Groupe et associés | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 703.00 | 57 643.00 | 60.00 | 57 703.00 |
VW T.V.A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 385.00 | 490 116.00 | 199 011.00 | 784 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 161.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 567.00 | 51 254.00 | | 199 567.00 |
ST Autres comptes | 79 097.00 | 66 138.00 | | 79 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 207.00 | 45 932.00 | | 44 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 832.00 | 15 507.00 | | 6 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 869.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | 3 030.00 | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 876.00 | 59 434.00 | | 103 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 495.00 | 78 152.00 | | 109 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 704.00 | 178 831.00 | | 329 704.00 |