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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 712.00 | 1 215.00 | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 784.00 | 1 502.00 | 879 282.00 | 880 784.00 |
BT Marchandises | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BZ Autres créances | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 293.00 | | 182 293.00 | 182 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 077.00 | 1 502.00 | 1 061 575.00 | 1 063 077.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 672.00 | -30 420.00 | | -30 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 326.00 | -252.00 | | 24 326.00 |
DL TOTAL (I) | 368 908.00 | 344 582.00 | | 368 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 845.00 | 237 862.00 | | 165 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 541.00 | 47 054.00 | | 176 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 194.00 | 277 960.00 | | 201 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 809.00 | 117 319.00 | | 103 809.00 |
EA Autres dettes | 45 278.00 | 6 625.00 | | 45 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 667.00 | 686 820.00 | | 692 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 575.00 | 1 031 401.00 | | 1 061 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 410.00 | 539 438.00 | | 597 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463.00 | 39 970.00 | | 18 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 493.00 | | 291.00 | 880 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 790.00 | | | 867 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | 290.00 | 1 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066.00 | | 1.00 | 11 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 384.00 | | 1 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 384.00 | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 194.00 | 201 194.00 | | 201 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 971.00 | 95 971.00 | | 95 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 000.00 | 60.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VB T. V. A. | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 382.00 | 52 124.00 | 95 258.00 | 147 382.00 |
VI Groupe et associés | 176 309.00 | 176 309.00 | | 176 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 328.00 | 86 268.00 | 60.00 | 86 328.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 667.00 | 597 410.00 | 95 258.00 | 692 667.00 |