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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 1 212.00 | 1 233.00 | 2 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 425.00 | 2 002.00 | 877 422.00 | 879 425.00 |
BT Marchandises | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BZ Autres créances | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 270.00 | | 363 270.00 | 363 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 695.00 | 2 002.00 | 1 240 692.00 | 1 242 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 346.00 | -30 672.00 | | -6 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 445.00 | 24 326.00 | | 96 445.00 |
DL TOTAL (I) | 465 352.00 | 368 908.00 | | 465 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 428.00 | 165 845.00 | | 268 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 075.00 | 176 541.00 | | 207 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 185.00 | 201 194.00 | | 129 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 121.00 | 103 809.00 | | 147 121.00 |
EA Autres dettes | 23 532.00 | 45 278.00 | | 23 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 340.00 | 692 667.00 | | 775 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 692.00 | 1 061 575.00 | | 1 240 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 873.00 | 597 410.00 | | 733 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 170.00 | 18 463.00 | | 23 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 784.00 | | 519.00 | 880 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 878.00 | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 879 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 790.00 | | | 867 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | 518.00 | 1 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | 1.00 | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 501.00 | | 1 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 501.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 185.00 | 129 185.00 | | 129 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | 8 122.00 | 60.00 | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 258.00 | 203 790.00 | 41 467.00 | 245 258.00 |
VI Groupe et associés | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 964.00 | 107 904.00 | 60.00 | 107 964.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 340.00 | 733 873.00 | 41 467.00 | 775 340.00 |