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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 867 000.00 | | 867 000.00 | 867 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 327.00 | 1 310.00 | 1 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 493.00 | 1 117.00 | 879 376.00 | 880 493.00 |
BT Marchandises | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 519.00 | 1 117.00 | 1 031 401.00 | 1 032 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 420.00 | -60 515.00 | | -30 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | 30 095.00 | | -252.00 |
DL TOTAL (I) | 344 582.00 | 344 834.00 | | 344 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 862.00 | 260 523.00 | | 237 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 054.00 | 54 955.00 | | 47 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 960.00 | 272 533.00 | | 277 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 319.00 | 111 053.00 | | 117 319.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 820.00 | 699 064.00 | | 686 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 401.00 | 1 043 898.00 | | 1 031 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 438.00 | 501 171.00 | | 539 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 970.00 | 13 684.00 | | 39 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 854.00 | | 1 639.00 | 878 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 790.00 | | | 867 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 327.00 | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 960.00 | 277 960.00 | | 277 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | 10 000.00 | 60.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 892.00 | 50 510.00 | 147 382.00 | 197 892.00 |
VI Groupe et associés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 848.00 | 49 788.00 | 60.00 | 49 848.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 820.00 | 539 438.00 | 147 382.00 | 686 820.00 |