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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 676.00 | 25 915.00 | 65 760.00 | 91 676.00 |
040 Immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 291.00 | 25 915.00 | 772 375.00 | 798 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
084 Disponibilités | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
110 Total général Actif | 893 601.00 | 25 915.00 | 867 685.00 | 893 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 797 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 680 462.00 | | | 680 462.00 |
224 Production immobilisée | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
230 Autres produits | 458.00 | | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 657.00 | | | 695 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 883.00 | | | 175 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 959.00 | | | 255 959.00 |
252 Charges sociales | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 446.00 | | | 648 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 460.00 | | | 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 831.00 | | | 797 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 460.00 | | | 460.00 |