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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 741.00 | 39 894.00 | 56 846.00 | 96 741.00 |
040 Immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 356.00 | 39 894.00 | 763 461.00 | 803 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
084 Disponibilités | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
110 Total général Actif | 879 671.00 | 39 894.00 | 839 777.00 | 879 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 738 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 679 460.00 | | | 679 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 130.00 | | | 703 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -963.00 | | | -963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 127.00 | | | 172 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 046.00 | | | 226 046.00 |
252 Charges sociales | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 784.00 | | | 606 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
294 Charges financières | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 126.00 | | | 64 126.00 |