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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 221.00 | 71 833.00 | 165 388.00 | 237 221.00 |
040 Immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 943 836.00 | 71 833.00 | 872 003.00 | 943 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
072 Créances – Autres | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
084 Disponibilités | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 891.00 | | 133 891.00 | 133 891.00 |
110 Total général Actif | 1 077 728.00 | 71 833.00 | 1 005 894.00 | 1 077 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 005 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
214 Production vendue de biens – France | 691 853.00 | | | 691 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
230 Autres produits | 437.00 | | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 536.00 | | | 721 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | | | 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
242 Autres charges externes. | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 663.00 | | | 244 663.00 |
252 Charges sociales | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 084.00 | | | 623 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 452.00 | | | 98 452.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 805 925.00 | | | 805 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |