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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 310.00 | 54 794.00 | 44 516.00 | 99 310.00 |
040 Immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 925.00 | 54 794.00 | 751 130.00 | 805 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
060 Stock marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
084 Disponibilités | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 757.00 | | 112 757.00 | 112 757.00 |
110 Total général Actif | 918 683.00 | 54 794.00 | 863 888.00 | 918 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 682 350.00 | | | 682 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
230 Autres produits | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 858.00 | | | 722 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | | | 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
242 Autres charges externes. | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 518.00 | | | 205 518.00 |
252 Charges sociales | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
262 Autres charges | 646.00 | | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 623.00 | | | 596 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
294 Charges financières | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 356.00 | | | 803 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |