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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 566.00 | 47 876.00 | 87 690.00 | 135 566.00 |
040 Immobilisations financières | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 231.00 | 47 876.00 | 121 356.00 | 169 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 044.00 | | 279 044.00 | 279 044.00 |
072 Créances – Autres | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
084 Disponibilités | 317 483.00 | | 317 483.00 | 317 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 933.00 | | 649 933.00 | 649 933.00 |
110 Total général Actif | 819 164.00 | 47 876.00 | 771 288.00 | 819 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 212.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 300 747.00 | 1 270 225.00 | | 2 300 747.00 |
230 Autres produits | 36 824.00 | 11 289.00 | | 36 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 337 572.00 | 1 281 514.00 | | 2 337 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 451.00 | 36 204.00 | | 42 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | -134.00 | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 619 069.00 | 428 949.00 | | 619 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 538.00 | 14 287.00 | | 27 538.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 984 146.00 | 535 753.00 | | 984 146.00 |
252 Charges sociales | 318 230.00 | 163 558.00 | | 318 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 719.00 | 13 868.00 | | 18 719.00 |
262 Autres charges | 1 164.00 | 157.00 | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 010 068.00 | 1 192 642.00 | | 2 010 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327 504.00 | 88 872.00 | | 327 504.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | 556.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 3 368.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 663.00 | 4 971.00 | | 1 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81 057.00 | 11 960.00 | | 81 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 596.00 | 69 129.00 | | 244 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 213.00 | | | 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 969.00 | | | 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |