| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 247.00 | 53 751.00 | 46 497.00 | 100 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 826.00 | 29 286.00 | 47 540.00 | 76 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 780.00 | 83 036.00 | 131 744.00 | 214 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
BZ Autres créances | 403 312.00 | | 403 312.00 | 403 312.00 |
CF Disponibilités | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 870.00 | | 532 870.00 | 532 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 650.00 | 83 036.00 | 664 614.00 | 747 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 966.00 | 308 913.00 | | 409 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 300.00 | 101 053.00 | | -135 300.00 |
DL TOTAL (I) | 329 666.00 | 464 966.00 | | 329 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 212.00 | 23 348.00 | | 16 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 001.00 | 20 128.00 | | 30 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 572.00 | 205 111.00 | | 159 572.00 |
EA Autres dettes | 129 163.00 | 2.00 | | 129 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 948.00 | 375 792.00 | | 334 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 614.00 | 840 758.00 | | 664 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 948.00 | 365 466.00 | | 334 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 927.00 | | 2 222 927.00 | 2 222 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 927.00 | | 2 222 927.00 | 2 222 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 541.00 | 38 126.00 | | 21 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 168.00 | 21 800.00 | | 20 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 307.00 | 3 151.00 | | 3 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 323.00 | 12 550.00 | | 5 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 324.00 | 6 097.00 | | 10 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 650.00 | 6 097.00 | | 20 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 327.00 | 6 453.00 | | -15 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 062.00 | 2 378 425.00 | | 2 250 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 362.00 | 2 277 372.00 | | 2 385 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 300.00 | 101 053.00 | | -135 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 141.00 | 119 551.00 | | 93 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 302.00 | 39 651.00 | | 44 302.00 |