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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 485.00 | 102.00 | 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 570.00 | 66 051.00 | 37 518.00 | 103 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 924.00 | 42 466.00 | 44 459.00 | 86 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 470.00 | 109 002.00 | 95 468.00 | 204 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BN En cours de production de biens | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 908.00 | | 163 908.00 | 163 908.00 |
BZ Autres créances | 697 542.00 | | 697 542.00 | 697 542.00 |
CF Disponibilités | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 876.00 | | 1 085 876.00 | 1 085 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 346.00 | 109 002.00 | 1 181 344.00 | 1 290 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 666.00 | 409 966.00 | | 274 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | -135 300.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 330 223.00 | 329 666.00 | | 330 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 123.00 | 16 212.00 | | 560 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 30 001.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 194.00 | 159 572.00 | | 269 194.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | 129 163.00 | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 121.00 | 334 948.00 | | 851 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 344.00 | 664 614.00 | | 1 181 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 334 948.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 300 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 210.00 | |
FM Production stockée | | | 107 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 966.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 10 326.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 20 650.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -15 327.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 413.00 | 2 250 062.00 | | 2 528 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 856.00 | 2 385 362.00 | | 2 527 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | -135 300.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 780.00 | | 19 495.00 | 214 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 40 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 231 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 073.00 | | 13 421.00 | 177 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 707.00 | | 5 487.00 | 37 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 036.00 | 25 966.00 | | 83 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 036.00 | 25 481.00 | | 83 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 666.00 | 160 666.00 | | 160 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UX Autres créances clients | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VC Groupe et associés | 676 440.00 | 676 440.00 | | 676 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 814.00 | 886 814.00 | | 886 814.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 050.00 | 291 050.00 | | 291 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 898.00 | 33 828.00 | | 36 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 016.00 | 6 810.00 | | 13 016.00 |
ST Autres comptes | 554 640.00 | 614 548.00 | | 554 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 896.00 | 183 694.00 | | 139 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 898.00 | 33 828.00 | | 36 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 559.00 | 23 591.00 | | 20 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 254.00 | 138 222.00 | | 175 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 552.00 | 805 052.00 | | 707 552.00 |