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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 1 459.00 | 963.00 | 2 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 453.00 | 76 053.00 | 28 400.00 | 104 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 095.00 | 56 614.00 | 39 482.00 | 96 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 175.00 | 134 125.00 | 119 049.00 | 253 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BN En cours de production de biens | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 829.00 | | 192 829.00 | 192 829.00 |
BZ Autres créances | 580 473.00 | | 580 473.00 | 580 473.00 |
CF Disponibilités | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 884 906.00 | | 884 906.00 | 884 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 081.00 | 134 125.00 | 1 003 955.00 | 1 138 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 223.00 | 274 666.00 | | 275 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 382.00 | 557.00 | | -417 382.00 |
DL TOTAL (I) | -87 159.00 | 330 223.00 | | -87 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 324.00 | 560 123.00 | | 556 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 117.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 12 866.00 | | 142 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 981.00 | 269 194.00 | | 381 981.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | 8 821.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 114.00 | 851 121.00 | | 1 091 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 955.00 | 1 181 344.00 | | 1 003 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 961.00 | 851 121.00 | | 553 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 420.00 | 52.00 | | 11 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 470.00 | | 1 360 260.00 | 204 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311 556.00 | 50 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 556.00 | 253 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | 1 835.00 | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 494.00 | | 10 054.00 | 190 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 389.00 | | 1 348 372.00 | 13 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 002.00 | 25 123.00 | | 109 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 974.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 517.00 | 24 149.00 | | 108 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 166.00 | 208 166.00 | | 208 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
UX Autres créances clients | 192 829.00 | 192 829.00 | | 192 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VC Groupe et associés | 517 679.00 | 517 679.00 | | 517 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 904.00 | 7 751.00 | 537 153.00 | 544 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 506.00 | 823 506.00 | | 823 506.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 114.00 | 553 961.00 | 537 153.00 | 1 091 114.00 |