| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 52.00 | 942.00 | 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 177.00 | 52.00 | 380 125.00 | 380 177.00 |
BZ Autres créances | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 820.00 | | 168 820.00 | 168 820.00 |
CF Disponibilités | 863 612.00 | | 863 612.00 | 863 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 246.00 | | 1 143 246.00 | 1 143 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 423.00 | 52.00 | 1 523 371.00 | 1 523 423.00 |
CU Autres participations | 358 934.00 | | 358 934.00 | 358 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 601.00 | 40 459.00 | | 706 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 758 572.00 | 50 459.00 | | 758 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 663.00 | | | 371 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 749.00 | 17 004.00 | | 309 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 35 400.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 947.00 | 13 904.00 | | 53 947.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 800.00 | 66 308.00 | | 764 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 372.00 | 116 767.00 | | 1 523 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 633.00 | | 263 633.00 | 263 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 633.00 | | 263 633.00 | 263 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 768.00 | 7 504.00 | | 54 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 765.00 | 100 045.00 | | 787 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 164.00 | 59 586.00 | | 81 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 601.00 | 40 459.00 | | 706 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 054.00 | | 359 124.00 | 21 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | 359 124.00 | 20 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 663.00 | 53 647.00 | 219 481.00 | 371 663.00 |
VI Groupe et associés | 309 749.00 | 309 749.00 | | 309 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 814.00 | 110 814.00 | | 110 814.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 799.00 | 446 783.00 | 219 481.00 | 764 799.00 |