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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 131.00 | 863.00 | 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 706.00 | 131.00 | 381 575.00 | 381 706.00 |
BZ Autres créances | 636 454.00 | | 636 454.00 | 636 454.00 |
CF Disponibilités | 262 794.00 | | 262 794.00 | 262 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 248.00 | | 899 248.00 | 899 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 954.00 | 131.00 | 1 280 823.00 | 1 280 954.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 844 300.00 | 746 060.00 | | 844 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 451.00 | 98 240.00 | | 138 451.00 |
DK Provisions réglementées | 5 318.00 | 3 415.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 999 070.00 | 858 716.00 | | 999 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 884.00 | 318 016.00 | | 263 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | 59 448.00 | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 13 995.00 | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 250.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 754.00 | 391 709.00 | | 281 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 823.00 | 1 250 425.00 | | 1 280 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 1 905.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -1 905.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 2 796.00 | | 13 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 462.00 | 146 955.00 | | 194 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 012.00 | 48 715.00 | | 56 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 451.00 | 98 240.00 | | 138 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 491.00 | | 329.00 | 381 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 380 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 381 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 498.00 | | 329.00 | 380 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 40.00 | | 91.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 40.00 | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 415.00 | 1 903.00 | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | 1 903.00 | | 3 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 480 433.00 | 480 433.00 | | 480 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 884.00 | 54 621.00 | 209 263.00 | 263 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 015.00 | 483 015.00 | | 483 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 754.00 | 72 491.00 | 209 263.00 | 281 754.00 |