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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 171.00 | 823.00 | 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 988.00 | 171.00 | 381 818.00 | 381 988.00 |
BZ Autres créances | 509 250.00 | | 509 250.00 | 509 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 595 513.00 | | 595 513.00 | 595 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 763.00 | | 1 124 763.00 | 1 124 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 751.00 | 171.00 | 1 506 580.00 | 1 506 751.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 982 751.00 | 844 300.00 | | 982 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 451.00 | 138 451.00 | | 163 451.00 |
DK Provisions réglementées | 7 222.00 | 5 318.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 424.00 | 999 070.00 | | 1 164 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 263.00 | 263 884.00 | | 209 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 008.00 | 7 943.00 | | 96 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 9 510.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 045.00 | 417.00 | | 30 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 156.00 | 281 754.00 | | 342 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 580.00 | 1 280 823.00 | | 1 506 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -1 903.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | 13 759.00 | | 21 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 804.00 | 194 462.00 | | 315 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 353.00 | 56 012.00 | | 152 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 451.00 | 138 451.00 | | 163 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 706.00 | | 282.00 | 381 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 713.00 | | 282.00 | 380 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 40.00 | | 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 40.00 | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 903.00 | 7 222.00 | | 1 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | 7 222.00 | | 1 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 507 636.00 | 507 636.00 | | 507 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 263.00 | 55 115.00 | 154 148.00 | 209 263.00 |
VI Groupe et associés | 96 008.00 | 96 008.00 | | 96 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 156.00 | 188 008.00 | 154 148.00 | 342 156.00 |