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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 91.00 | 902.00 | 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 491.00 | 91.00 | 381 400.00 | 381 491.00 |
BZ Autres créances | 458 676.00 | | 458 676.00 | 458 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 534.00 | | 169 534.00 | 169 534.00 |
CF Disponibilités | 240 814.00 | | 240 814.00 | 240 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 025.00 | | 869 025.00 | 869 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 516.00 | 91.00 | 1 250 425.00 | 1 250 516.00 |
CU Autres participations | 359 924.00 | | 359 924.00 | 359 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 060.00 | 39 459.00 | | 746 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 240.00 | 706 601.00 | | 98 240.00 |
DK Provisions réglementées | 3 415.00 | 1 512.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 858 716.00 | 758 572.00 | | 858 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 016.00 | 371 663.00 | | 318 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 448.00 | 309 749.00 | | 59 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 440.00 | | 13 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 53 947.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 709.00 | 764 800.00 | | 391 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 425.00 | 1 523 372.00 | | 1 250 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | 1 512.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 1 512.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -1 512.00 | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 54 768.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 955.00 | 787 765.00 | | 146 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 715.00 | 81 164.00 | | 48 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 240.00 | 706 601.00 | | 98 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 177.00 | | 1 314.00 | 380 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 184.00 | | 1 314.00 | 379 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 40.00 | | 52.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 40.00 | | 52.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 512.00 | 1 903.00 | | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 1 903.00 | | 1 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 404 255.00 | 404 255.00 | | 404 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 016.00 | 54 132.00 | 221 465.00 | 318 016.00 |
VI Groupe et associés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 676.00 | 458 676.00 | | 458 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 709.00 | 127 825.00 | 221 465.00 | 391 709.00 |