| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 979 813.00 | | 979 813.00 | 979 813.00 |
BZ Autres créances | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 668.00 | | 1 057 668.00 | 1 057 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 979 813.00 | | 979 813.00 | 979 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 912.00 | | | -16 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 145.00 | -16 912.00 | | 388 145.00 |
DL TOTAL (I) | 373 233.00 | -14 912.00 | | 373 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 994.00 | 671 806.00 | | 614 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 310.00 | 66 800.00 | | 67 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 960.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 434.00 | 739 566.00 | | 684 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 668.00 | 724 654.00 | | 1 057 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 221.00 | | | 129 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 417.00 | | | 980 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 417.00 | | | 980 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 426.00 | | | 724 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 426.00 | | | 724 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 991.00 | | | 255 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 896.00 | | | 1 123 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 750.00 | 16 912.00 | | 735 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 145.00 | -16 912.00 | | 388 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 426.00 | | 979 813.00 | 724 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 426.00 | 979 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 426.00 | 979 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 426.00 | | 979 813.00 | 724 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 994.00 | 59 781.00 | 238 137.00 | 614 994.00 |
VI Groupe et associés | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 434.00 | 129 221.00 | 238 137.00 | 684 434.00 |